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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2013
Periodo..: Março
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2013
Periodo..: Março
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2013
Periodo..: Março
Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2013
Periodo..: Março
Valores entregues pelo Estado - (VI)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR
Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2013
Receita
NADA A DECLARAR
Despesa
Funcao Total Orcado
LEGISLATIVA 4.429.500,00
ADMINISTRACAO 470.500,00
COMUNICACOES 116.000,00
Sub-Funcao Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 3.608.500,00
DEFESA DE ORDEM JURIDICA 500,00
ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 752.500,00
CONTROLE INTERNO 152.500,00
COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 365.500,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 500,00
Programa Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 1.771.500,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.205.500,00
CONTROLE INTERNO 152.500,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 24.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 333.000,00
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 90.000,00
ACOES DE INFORMATICA 75.000,00
SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL 500,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 223.500,00
CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 140.500,00
Conta Economica Total Orcado
DESPESAS CORRENTES 4.702.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.186.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.516.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 314.000,00
INVESTIMENTOS 312.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500,00
Fonte de Recurso Total Orcado
5.016.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
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Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
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FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO
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01 LEGISLATIVA 1.688.500,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.688.500,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 1.688.500,00
01.031.0001.2.001 DESPESAS COM REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO 873.500,00
01.031.0001.2.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 873.000,00
01.031.0001.2.001 3390.93.00 000 2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
01.031.0001.2.002 MANUTENCAO DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA 330.000,00
01.031.0001.2.002 3190.11.00 000 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 330.000,00
01.031.0001.2.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS 2.000,00
01.031.0001.2.003 3390.39.00 000 4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DE VEREADORES 443.000,00
01.031.0001.2.004 3190.11.00 000 5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
01.031.0001.2.004 3390.14.00 000 6 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 110.000,00
01.031.0001.2.004 3390.30.00 000 7 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.33.00 000 8 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0001.2.004 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
01.031.0001.1.001 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES LEGISLATIVA 20.000,00
01.031.0001.1.001 4490.52.00 000 11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
01.031.0001.1.002 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETES DOS VEREADORES 20.000,00
01.031.0001.1.002 4490.52.00 000 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.688.500,00
01 LEGISLATIVA 1.321.500,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.319.500,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 83.000,00
01.031.0001.2.005 PROMOCAO DE EVENTOS E RECEPCOES DO LEGISLATIVO 83.000,00
01.031.0001.2.005 3390.30.00 000 13 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.32.00 000 14 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.33.00 000 15 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
01.031.0001.2.005 3390.36.00 000 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0001.2.005 3390.39.00 000 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.047.500,00
01.031.0052.2.006 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.000,00
01.031.0052.2.006 3390.92.00 000 18 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00
01.031.0052.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARAMUNI 628.000,00
01.031.0052.2.007 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 185.000,00
01.031.0052.2.007 3350.41.00 000 20 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00
01.031.0052.2.007 3390.08.00 000 21 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI 5.000,00
01.031.0052.2.007 3390.14.00 000 22 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
01.031.0052.2.007 3390.30.00 000 23 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
01.031.0052.2.007 3390.33.00 000 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
01.031.0052.2.007 3390.34.00 000 25 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D 10.000,00
01.031.0052.2.007 3390.36.00 000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
01.031.0052.2.007 3390.39.00 000 27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
01.031.0052.2.008 CONCESSAO DE BENEFICIO ESCOLAR 15.000,00
01.031.0052.2.008 3390.18.00 000 28 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15.000,00
01.031.0052.2.009 CONCESSAO DE BENEFICIO VALE TRANSPORTE 5.000,00
01.031.0052.2.009 3390.39.00 000 29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.010 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO POVO 7.000,00
01.031.0052.2.010 3390.36.00 000 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
01.031.0052.2.010 3390.39.00 000 31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.011 DESPESAS COM SEGURO DE VIDA 8.000,00
01.031.0052.2.011 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0052.2.012 CONCESSAO DE BENEFICIO DE TICKET ALIMENTACAO 130.000,00
01.031.0052.2.012 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
01.031.0052.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICADA CA 95.000,00
01.031.0052.2.013 3190.11.00 000 34 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,00
01.031.0052.2.013 3390.35.00 000 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
01.031.0052.2.013 3390.36.00 000 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
01.031.0052.2.013 3390.39.00 000 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.027 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 114.500,00
01.031.0052.2.027 3190.11.00 000 38 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
01.031.0052.2.027 3350.41.00 000 39 CONTRIBUIÇÕES 6.500,00
01.031.0052.2.027 3390.30.00 000 40 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
01.031.0052.2.027 3390.32.00 000 41 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
01.031.0052.2.027 3390.36.00 000 42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0052.2.027 3390.39.00 000 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
01.031.0052.2.028 MANUTENÇÃO DA CAMARA MIRIM 33.000,00
01.031.0052.2.028 3190.11.00 000 44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
01.031.0052.2.028 3390.30.00 000 45 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.0052.2.028 3390.32.00 000 46 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
01.031.0052.2.028 3390.36.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0052.2.028 3390.39.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 24.000,00
01.031.0058.2.014 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATI 24.000,00
01.031.0058.2.014 3390.30.00 000 49 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
01.031.0058.2.014 3390.33.00 000 50 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0058.2.014 3390.36.00 000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0058.2.014 3390.39.00 000 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.1202 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 90.000,00
01.031.1202.1.003 AQUISICAO DE VEICULOS 90.000,00
01.031.1202.1.003 4490.52.00 000 53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
01.031.1204 ACOES DE INFORMATICA 75.000,00
01.031.1204.2.015 INCREMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA 35.000,00
01.031.1204.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.1204.2.015 3390.35.00 000 55 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
01.031.1204.2.015 3390.36.00 000 56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
01.031.1204.2.015 3390.39.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
01.031.1204.1.004 AMPLIACAO/INFORMATIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL 40.000,00
01.031.1204.1.004 4490.52.00 000 58 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
01.091 DEFESA DE ORDEM JURIDICA 500,00
01.091.0052 ADMINISTRACAO GERAL 500,00
01.091.0052.2.016 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 500,00
01.091.0052.2.016 3190.91.00 000 59 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.500,00
01.272.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.500,00
01.272.0052.2.017 DESPESAS COM OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES 1.500,00
01.272.0052.2.017 3190.05.00 000 60 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M 1.000,00
01.272.0052.2.017 3390.05.00 000 61 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M 500,00
24 COMUNICACOES 116.000,00
24.131 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059.2.018 MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE COMUNICACAOSOCIA 116.000,00
24.131.0059.2.018 3190.11.00 000 62 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
24.131.0059.2.018 3390.36.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
24.131.0059.2.018 3390.39.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.437.500,00
01 LEGISLATIVA 1.267.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 600.500,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 383.500,00
01.031.0052.2.019 DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO 10.000,00
01.031.0052.2.019 3390.93.00 000 65 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
01.031.0052.2.026 DESPESA COM INDENIZACAO E RESTITUICAO ADMINISTRATIVA 250.000,00
01.031.0052.2.026 3390.93.00 000 66 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00
01.031.0052.1.005 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO DA CAMARA MUNICIPAL 2.500,00
01.031.0052.1.005 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
01.031.0052.1.005 4490.52.00 000 68 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
01.031.0052.1.005 4590.61.00 000 69 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00
01.031.0052.1.010 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO DA ESCOLA DO LEGISLATIV 121.000,00
01.031.0052.1.010 4490.51.00 000 70 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
01.031.0052.1.010 4490.52.00 000 71 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
01.031.0052.1.010 4590.61.00 000 72 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
01.031.0059 COMUNICACAO SOCIAL 217.000,00
01.031.0059.2.020 DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DOPODER 217.000,00
01.031.0059.2.020 3390.30.00 000 73 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.0059.2.020 3390.32.00 000 74 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
01.031.0059.2.020 3390.36.00 000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
01.031.0059.2.020 3390.39.00 000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
01.122 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00
01.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00
01.122.0052.1.006 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACAO DA CAMARA 20.000,00
01.122.0052.1.006 4490.52.00 000 77 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
01.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 282.000,00
01.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 282.000,00
01.123.0052.2.021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FINANCEIROS 282.000,00
01.123.0052.2.021 3190.11.00 000 78 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
01.123.0052.2.021 3390.35.00 000 79 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 364.000,00
01.272.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 223.500,00
01.272.1312.2.022 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS 223.500,00
01.272.1312.2.022 3190.13.00 000 80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 223.000,00
01.272.1312.2.022 3390.39.00 000 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
01.272.1313 CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 140.500,00
01.272.1313.2.023 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO REGIMEPROPRIO D 140.500,00
01.272.1313.2.023 3191.13.00 000 82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.000,00
01.272.1313.2.023 3390.39.00 000 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
01.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 500,00
01.843.1304 SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL 500,00
01.843.1304.1.007 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS 500,00
01.843.1304.1.007 4690.71.00 000 84 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
04 ADMINISTRACAO 470.500,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 470.500,00
04.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 470.500,00
04.123.0052.2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO 470.500,00
04.123.0052.2.024 3190.11.00 000 85 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 470.000,00
04.123.0052.2.024 3390.47.00 000 86 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
TOTAL Sub-Unidade 1.737.500,00
01 LEGISLATIVA 152.500,00
01.124 CONTROLE INTERNO 152.500,00
01.124.0055 CONTROLE INTERNO 152.500,00
01.124.0055.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. 152.500,00
01.124.0055.2.025 3190.11.00 000 87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 152.500,00
TOTAL Sub-Unidade 152.500,00
TOTAL Unidade 5.016.000,00
TOTAL Órgão 5.016.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E R A L 5.016.000,00
Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2013
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.055.700,00 720.139,97 2.335.560,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.611.300,00 270.372,28 1.340.927,72
Total - Despesa Corrente 4.667.000,00 990.512,25 3.676.487,75
DEFICIT CORRENTE: 990.512,25
TOTAL (RECEITA): 990.512,25 TOTAL (DESPESA): 990.512,25
INVESTIMENTOS 347.000,00 0,00 347.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00 0,00 1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500,00 0,00 500,00
Total - Despesa Capital 349.000,00 0,00 349.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O O R C A M E N T A R I O
TOTAL (RECEITA): 0,00
TOTAL (DESPESA): 5.016.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 990.512,25
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 0,00
DEFICIT: 990.512,25
TOTAL (RECEITA): 990.512,25 TOTAL (DESPESA): 990.512,25
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2013
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO % REALIZACAO
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES 4.667.000,00 990.512,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.055.700,00 720.139,97 23,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.611.300,00 270.372,28 16,78
DESPESAS DE CAPITAL 349.000,00 0,00
INVESTIMENTOS 347.000,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500,00 0,00 0,00
Total - Despesa 5.016.000,00 990.512,25 19,75
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O R E A L I Z A C A O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 990.512,25
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 0,00
DEFICIT: 990.512,25
TOTAL (RECEITA): 990.512,25 TOTAL (DESPESA): 990.512,25
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2013
Periodo..: Março
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES CNPJ: 25.641.200/0001-54
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2013
Periodo..: Março
Estrutura: 01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
Fornecedor: DIAMANTE COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 19.953.421/0001-65
Empenho: 151 Em: 01/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PAPEL INTERFOLHAS 100% ALFAPAPER/PC
11,500 60,0000 690,00
SABONETEIRA S/ RESERVATORIO BETTANIN/UN
19,500 3,0000 58,50
RESERVATÓRIO DA SABONETEIRA REF 9702R/UN
6,900 3,0000 20,70
FLANELA CRISTAL BRANCA GRANDE/UN 1,900 6,0000 11,40
LUVA DANNY SILVER AZUL DA-350ZL/G REF. GRANDE/PR
4,250 12,0000 51,00
LIXEIRA PEDAL 20LTS BRANCA/UN 39,950 4,0000 159,80
Total do Fornecedor 6 991,40
Fornecedor: AUTO POSTO PERO LTDA 03.544.105/0001-08
Empenho: 181 Em: 11/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
MSUPER 2000 5W30 ECOPOWER LT/ 24,500 5,0000 122,50
MSUPER 2000 5W30 ECOPOWER LT/ 24,500 5,0000 122,50
Total do Fornecedor 2 245,00
Fornecedor: CAIO VALE PARANAIBA VILELA 08.605.233/0001-20
Empenho: 154 Em: 01/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PARAFUSO AAT CHA 4,2X25/ 0,100 25,0000 2,50
PARAFUSO AAT CHA 4,2X25/ 0,100 25,0000 2,50
ADESIVO JUNTA MOTOR 75 GRS/ 2,600 2,0000 5,20
ADESIVO JUNTA MOTOR 75 GRS/ 2,600 2,0000 5,20
Total do Fornecedor 4 15,40
Fornecedor: TELEVGA COM. E SERV. EM TELEMATICA LTDA 08.370.837/0001-34
Empenho: 172 Em: 11/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
AMPLIFICADOR E DIV. SINAL DE VIDEO 1X3/
479,080 2,0000 958,16
16RA 4TA CP -1- R/ 1.034,980 1,0000 1.034,98
FIO JUMPER PT+BC (ROLO 500MTS)/ 0,600 10,0000 6,00
ETIQ. IDXPERT 1,5X30 (38,10MMX9,14MM)/
305,000 1,0000 305,00
ETIQ. IDXPERT 1,0 X1,25X0,5/ 1,220 250,0000 305,00
CORDÃO PARALELO 300V 2X1MM2/ 58,000 2,0000 116,00
ANEL GUIA BASE N2/ 3,000 10,0000 30,00
COMUNICATIONS CABLE 4 P RL 305MTS/ 2,980 150,0000 447,00
CABO 6/SC BC ROLO/100M/ 57,940 2,0000 115,88
BASTIDOR P/5 BLOCOS M10/BJ - 5A/ 14,000 5,0000 70,00
BASTIDOR P/02 BLOCOS M10/BJ-2A/ 9,000 1,0000 9,00
ANEL GUIA BASE N2/ 3,000 10,0000 30,00
AMPLIFICADOR E DIV. SINAL DE VIDEO 1X3/
479,080 2,0000 958,16
16RA 4TA CP -1- R/ 1.034,980 1,0000 1.034,98
ETIQ. IDXPERT 1,5X30 (38,10MMX9,14MM)/
305,000 1,0000 305,00
CORDÃO PARALELO 300V 2X1MM2/ 58,000 2,0000 116,00
FIO JUMPER PT+BC (ROLO 500MTS)/ 0,600 10,0000 6,00
ETIQ. IDXPERT 1,0 X1,25X0,5/ 1,220 250,0000 305,00
BASTIDOR P/02 BLOCOS M10/BJ-2A/ 9,000 1,0000 9,00
COMUNICATIONS CABLE 4 P RL 305MTS/ 2,980 150,0000 447,00
CABO 6/SC BC ROLO/100M/ 57,940 2,0000 115,88
BASTIDOR P/5 BLOCOS M10/BJ - 5A/ 14,000 5,0000 70,00
Total do Fornecedor 22 6.794,04
Fornecedor: J. CALLEGARI E FILHO LTDA. 18.249.961/0001-08
Empenho: 145 Em: 01/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 225 , 45, ARO 17, NOVO./
596,000 2,0000 1.192,00
VÁLVULA SEGURANÇA BOR 414/ 8,000 2,0000 16,00
PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 225 , 45, ARO 17, NOVO./
596,000 2,0000 1.192,00
VÁLVULA SEGURANÇA BOR 414/ 8,000 2,0000 16,00
Empenho: 190 Em: 27/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 225 , 45, ARO 17, NOVO./
395,000 1,0000 395,00
VALVULA SEGURANÇA/ 8,000 1,0000 8,00
PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 225 , 45, ARO 17, NOVO./
395,000 1,0000 395,00
VALVULA SEGURANÇA/ 8,000 1,0000 8,00
Total do Fornecedor 8 3.222,00
Fornecedor: NACLE E GADBEM LTDA. 07.457.410/0001-05
Empenho: 168 Em: 11/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
POTE PLASTICO 1700 ML/ 7,500 3,0000 22,50
CANECÃO 16 C/ LIGA ESPECIAL/ 29,900 1,0000 29,90
COADOR PARA CAFÉ, EM FLANELA/ 2,000 4,0000 8,00
PORTA GUARDANAPO/ 1,500 3,0000 4,50
POTE PLASTICO 1700 ML/ 7,500 3,0000 22,50
AÇUCAREIRO/ 8,250 3,0000 24,75
CANECÃO 14 C/ LIGA ESPECIAL/ 24,900 1,0000 24,90
CANECÃO 16 C/ LIGA ESPECIAL/ 29,900 1,0000 29,90
COADOR PARA CAFÉ, EM FLANELA/ 2,000 4,0000 8,00
PORTA GUARDANAPO/ 1,500 3,0000 4,50
CANECÃO 14 C/ LIGA ESPECIAL/ 24,900 1,0000 24,90
AÇUCAREIRO/ 8,250 3,0000 24,75
Total do Fornecedor 12 229,10
Fornecedor: ADEMIR NEVES 17.958.349/0001-33
Empenho: 173 Em: 11/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO/ 9,000 20,0000 180,00
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO/ 9,000 20,0000 180,00
Total do Fornecedor 2 360,00
Fornecedor: C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 10.842.829/0001-95
Empenho: 169 Em: 11/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CESTO EM PLÁSTICO H30 PRETO/ 20,000 10,0000 200,00
SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO 900 ML/
35,000 2,0000 70,00
CESTO EM PLÁSTICO H30 PRETO/ 20,000 10,0000 200,00
SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO 900 ML/
35,000 2,0000 70,00
Total do Fornecedor 4 540,00
Fornecedor: XAFIX COMERCIO LTDA. LJ 08 02.318.711/0002-15
Empenho: 150 Em: 01/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
COPO COM ÁGUA/ 0,390 480,0000 187,20
COPO COM ÁGUA/ 0,390 480,0000 187,20
Total do Fornecedor 2 374,40
Fornecedor: ELCENIRA CORRÊA LEÃO ME 05.420.192/0001-09
Empenho: 178 Em: 11/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
SALGADOS VARIADOS/ 110,000 0,3800 41,80
SALGADOS DIVERSOS/ 590,000 0,3600 212,40
SALGADOS VARIADOS/ 110,000 0,3800 41,80
SALGADOS DIVERSOS/ 590,000 0,3600 212,40
Total do Fornecedor 4 508,40
Fornecedor: SARAIVA E SICILIANO S/A 61.365.284/0001-04
Empenho: 171 Em: 11/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - COL.ESQUEMATIZADO/
126,800 1,0000 126,80
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - COL.ESQUEMATIZADO/
126,800 1,0000 126,80
Total do Fornecedor 2 253,60
Fornecedor: HOMELIFE SUPORTE E INFRAESTRUTURA A DOMI 14.054.735/0001-02
Empenho: 148 Em: 01/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
APARELHO AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL/
45,000 1,0000 45,00
APARELHO AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL/
45,000 1,0000 45,00
Total do Fornecedor 2 90,00
Fornecedor: JUREMA DA MOTTA PIMENTEL 07.998.791/0001-30
Empenho: 149 Em: 01/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
FLORES/ 3,000 30,0000 90,00
FLORES/ 3,000 30,0000 90,00
Total do Fornecedor 2 180,00
Fornecedor: TRIEL ELETRICIDADE E ELETRONICA LTDA 22.576.599/0001-49
Empenho: 166 Em: 11/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
HASTE PARA CERCA ELÉTRICA/ 7,500 1,0000 7,50
PLACA DE ADVERTÊNCIA CERCA ELÉTRICA/
4,000 5,0000 20,00
TRANSMISSOR HOPPING CODE PRETO/ 30,000 9,0000 270,00
SIRENE PIEZOELÉTRICA/ 21,000 1,0000 21,00
BATERIA A-23 12 VOLTS/ 80,000 1,0000 80,00
CENTRAL DE PORTÃO/ 175,000 1,0000 175,00
ELETRIFICADOR ECR-8 PLUS/ 190,000 1,0000 190,00
FIO DE AÇO 0,70 MM/ 40,000 1,0000 40,00
HASTE DE ATERRAMENTO IH-712/ 70,000 1,0000 70,00
HASTE PARA CERCA ELÉTRICA/ 7,500 1,0000 7,50
CENTRAL DE PORTÃO/ 175,000 1,0000 175,00
HASTE DE ATERRAMENTO IH-712/ 70,000 1,0000 70,00
FIO DE AÇO 0,70 MM/ 40,000 1,0000 40,00
ELETRIFICADOR ECR-8 PLUS/ 190,000 1,0000 190,00
PLACA DE ADVERTÊNCIA CERCA ELÉTRICA/
4,000 5,0000 20,00
BATERIA A-23 12 VOLTS/ 80,000 1,0000 80,00
TRANSMISSOR HOPPING CODE PRETO/ 30,000 9,0000 270,00
SIRENE PIEZOELÉTRICA/ 21,000 1,0000 21,00
Total do Fornecedor 18 1.747,00
Fornecedor: AURO LÚCIO VICHIATTO 16.680.238/0001-45
Empenho: 185 Em: 11/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CARIMBO DE MADEIRA/ 15,000 3,0000 45,00
CARIMBO DE MADEIRA/ 15,000 3,0000 45,00
Total do Fornecedor 2 90,00
Fornecedor: MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA 01.115.345/0001-53
Empenho: 175 Em: 11/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GUIA CABOS FECHADO 1U S/LOGO GCGTO01 P TR/
18,000 6,0000 108,00
ESPELHO 4X2 P/2SAID.BR SL4120/ 3,500 35,0000 122,50
PARAFUSO M5 P/PORCA GAIOLA/ 0,500 100,0000 50,00
PATCH CORD U/UTP MULT. CM CAT.5E 1,5M/
10,000 10,0000 100,00
PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT.5E 1,5M AZ/
10,000 40,0000 400,00
PATCH PANEL 24P. CAT5E SOHOPLUS T568A/B F/
219,000 3,0000 657,00
ESPELHO 4X2 P/1SAID BR 10230/ 3,400 10,0000 34,00
CONECTOR RJ45 FEMEA SOHOPLUS CAT5E BR FU/
6,000 80,0000 480,00
VOICE PANEL 30P CAT3 35050224/35030301 F/
431,500 1,0000 431,50
CABO CTP-APL-SN 50X30 P/FK/ 13,500 150,0000 2.025,00
CABO CIT 50X20 PARES/ 9,500 20,0000 190,00
ABRAÇADEIRA T18-L 20 CM PCT COM 100/
10,000 3,0000 30,00
VELCRO DUPLA FACE AZ RL/3, 00MT/ 19,970 3,0000 59,91
SWITCH 24P.10/100MPB + 2GIGA QOS SG2620QR/
498,000 1,0000 498,00
PATCH CORD U/UTP MULT. CM CAT.5E 1,5M/
10,000 10,0000 100,00
CONECTOR RJ45 FEMEA SOHOPLUS CAT5E BR FU/
6,000 80,0000 480,00
ESPELHO 4X2 P/1SAID BR 10230/ 3,400 10,0000 34,00
ESPELHO 4X2 P/2SAID.BR SL4120/ 3,500 35,0000 122,50
GUIA CABOS FECHADO 1U S/LOGO GCGTO01 P TR/
18,000 6,0000 108,00
PARAFUSO M5 P/PORCA GAIOLA/ 0,500 100,0000 50,00
CABO CTP-APL-SN 50X30 P/FK/ 13,500 150,0000 2.025,00
PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT.5E 1,5M AZ/
10,000 40,0000 400,00
PATCH PANEL 24P. CAT5E SOHOPLUS T568A/B F/
219,000 3,0000 657,00
PORCA GAIOLA M5 P/ PARAFUSO/ 0,500 100,0000 50,00
RACK FECHADO PARED. STD. 12UX47OMM C/FU.TR/
550,000 1,0000 550,00
REGUA C/08 TOMADAS (PADRAO BRASILEIRO)/
70,000 1,0000 70,00
PORCA GAIOLA M5 P/ PARAFUSO/ 0,500 100,0000 50,00
CABO CIT 50X20 PARES/ 9,500 20,0000 190,00
REGUA C/08 TOMADAS (PADRAO BRASILEIRO)/
70,000 1,0000 70,00
SWITCH 24P.10/100MPB + 2GIGA QOS SG2620QR/
498,000 1,0000 498,00
RACK FECHADO PARED. STD. 12UX47OMM C/FU.TR/
550,000 1,0000 550,00
VELCRO DUPLA FACE AZ RL/3, 00MT/ 19,970 3,0000 59,91
VOICE PANEL 30P CAT3 35050224/35030301 F/
431,500 1,0000 431,50
ABRAÇADEIRA T18-L 20 CM PCT COM 100/
10,000 3,0000 30,00
Total do Fornecedor 34 11.711,82
Fornecedor: FERNANDES & RIBEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCI 12.280.294/0001-31
Empenho: 179 Em: 11/03/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO S/ BANDÔI/
46,390 10,7800 500,08
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO S/ BANDÔI/
46,390 10,7800 500,08
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO S/ BANDÔ/
45,120 12,6700 571,67
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO S/ BANDÔ/
45,120 12,6700 571,67
Total do Fornecedor 4 2.143,50
Total da Estrutura 130 29.495,66
Total Geral 130 29.495,66