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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2013
Periodo..: Novembro
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2013
Periodo..: Novembro
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2013
Periodo..: Novembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2013
Periodo..: Novembro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR
Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2013
Receita
NADA A DECLARAR
Despesa
Funcao Total Orcado
LEGISLATIVA 4.429.500,00
ADMINISTRACAO 470.500,00
COMUNICACOES 116.000,00
Sub-Funcao Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 3.608.500,00
DEFESA DE ORDEM JURIDICA 500,00
ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 752.500,00
CONTROLE INTERNO 152.500,00
COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 365.500,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 500,00
Programa Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 1.771.500,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.205.500,00
CONTROLE INTERNO 152.500,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 24.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 333.000,00
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 90.000,00
ACOES DE INFORMATICA 75.000,00
SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL 500,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 223.500,00
CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 140.500,00
Conta Economica Total Orcado
DESPESAS CORRENTES 4.702.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.186.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.516.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 314.000,00
INVESTIMENTOS 312.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500,00
Fonte de Recurso Total Orcado
5.016.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
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Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
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FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO
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01 LEGISLATIVA 1.688.500,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.688.500,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 1.688.500,00
01.031.0001.2.001 DESPESAS COM REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO 873.500,00
01.031.0001.2.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 873.000,00
01.031.0001.2.001 3390.93.00 000 2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
01.031.0001.2.002 MANUTENCAO DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA 330.000,00
01.031.0001.2.002 3190.11.00 000 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 330.000,00
01.031.0001.2.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS 2.000,00
01.031.0001.2.003 3390.39.00 000 4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DE VEREADORES 443.000,00
01.031.0001.2.004 3190.11.00 000 5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
01.031.0001.2.004 3390.14.00 000 6 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 110.000,00
01.031.0001.2.004 3390.30.00 000 7 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.33.00 000 8 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0001.2.004 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
01.031.0001.1.001 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES LEGISLATIVA 20.000,00
01.031.0001.1.001 4490.52.00 000 11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
01.031.0001.1.002 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETES DOS VEREADORES 20.000,00
01.031.0001.1.002 4490.52.00 000 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.688.500,00
01 LEGISLATIVA 1.321.500,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.319.500,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 83.000,00
01.031.0001.2.005 PROMOCAO DE EVENTOS E RECEPCOES DO LEGISLATIVO 83.000,00
01.031.0001.2.005 3390.30.00 000 13 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.32.00 000 14 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.33.00 000 15 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
01.031.0001.2.005 3390.36.00 000 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0001.2.005 3390.39.00 000 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.047.500,00
01.031.0052.2.006 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.000,00
01.031.0052.2.006 3390.92.00 000 18 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00
01.031.0052.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARAMUNI 628.000,00
01.031.0052.2.007 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 185.000,00
01.031.0052.2.007 3350.41.00 000 20 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00
01.031.0052.2.007 3390.08.00 000 21 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI 5.000,00
01.031.0052.2.007 3390.14.00 000 22 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
01.031.0052.2.007 3390.30.00 000 23 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
01.031.0052.2.007 3390.33.00 000 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
01.031.0052.2.007 3390.34.00 000 25 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D 10.000,00
01.031.0052.2.007 3390.36.00 000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
01.031.0052.2.007 3390.39.00 000 27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
01.031.0052.2.008 CONCESSAO DE BENEFICIO ESCOLAR 15.000,00
01.031.0052.2.008 3390.18.00 000 28 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15.000,00
01.031.0052.2.009 CONCESSAO DE BENEFICIO VALE TRANSPORTE 5.000,00
01.031.0052.2.009 3390.39.00 000 29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.010 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO POVO 7.000,00
01.031.0052.2.010 3390.36.00 000 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
01.031.0052.2.010 3390.39.00 000 31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.011 DESPESAS COM SEGURO DE VIDA 8.000,00
01.031.0052.2.011 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0052.2.012 CONCESSAO DE BENEFICIO DE TICKET ALIMENTACAO 130.000,00
01.031.0052.2.012 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
01.031.0052.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICADA CA 95.000,00
01.031.0052.2.013 3190.11.00 000 34 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,00
01.031.0052.2.013 3390.35.00 000 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
01.031.0052.2.013 3390.36.00 000 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
01.031.0052.2.013 3390.39.00 000 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.027 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 114.500,00
01.031.0052.2.027 3190.11.00 000 38 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
01.031.0052.2.027 3350.41.00 000 39 CONTRIBUIÇÕES 6.500,00
01.031.0052.2.027 3390.30.00 000 40 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
01.031.0052.2.027 3390.32.00 000 41 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
01.031.0052.2.027 3390.36.00 000 42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0052.2.027 3390.39.00 000 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
01.031.0052.2.028 MANUTENÇÃO DA CAMARA MIRIM 33.000,00
01.031.0052.2.028 3190.11.00 000 44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
01.031.0052.2.028 3390.30.00 000 45 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.0052.2.028 3390.32.00 000 46 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
01.031.0052.2.028 3390.36.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0052.2.028 3390.39.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 24.000,00
01.031.0058.2.014 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATI 24.000,00
01.031.0058.2.014 3390.30.00 000 49 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
01.031.0058.2.014 3390.33.00 000 50 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0058.2.014 3390.36.00 000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0058.2.014 3390.39.00 000 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.1202 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 90.000,00
01.031.1202.1.003 AQUISICAO DE VEICULOS 90.000,00
01.031.1202.1.003 4490.52.00 000 53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
01.031.1204 ACOES DE INFORMATICA 75.000,00
01.031.1204.2.015 INCREMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA 35.000,00
01.031.1204.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.1204.2.015 3390.35.00 000 55 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
01.031.1204.2.015 3390.36.00 000 56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
01.031.1204.2.015 3390.39.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
01.031.1204.1.004 AMPLIACAO/INFORMATIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL 40.000,00
01.031.1204.1.004 4490.52.00 000 58 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
01.091 DEFESA DE ORDEM JURIDICA 500,00
01.091.0052 ADMINISTRACAO GERAL 500,00
01.091.0052.2.016 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 500,00
01.091.0052.2.016 3190.91.00 000 59 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.500,00
01.272.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.500,00
01.272.0052.2.017 DESPESAS COM OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES 1.500,00
01.272.0052.2.017 3190.05.00 000 60 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M 1.000,00
01.272.0052.2.017 3390.05.00 000 61 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M 500,00
24 COMUNICACOES 116.000,00
24.131 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059.2.018 MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE COMUNICACAOSOCIA 116.000,00
24.131.0059.2.018 3190.11.00 000 62 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
24.131.0059.2.018 3390.36.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
24.131.0059.2.018 3390.39.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.437.500,00
01 LEGISLATIVA 1.267.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 600.500,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 383.500,00
01.031.0052.2.019 DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO 10.000,00
01.031.0052.2.019 3390.93.00 000 65 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
01.031.0052.2.026 DESPESA COM INDENIZACAO E RESTITUICAO ADMINISTRATIVA 250.000,00
01.031.0052.2.026 3390.93.00 000 66 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00
01.031.0052.1.005 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO DA CAMARA MUNICIPAL 2.500,00
01.031.0052.1.005 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
01.031.0052.1.005 4490.52.00 000 68 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
01.031.0052.1.005 4590.61.00 000 69 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00
01.031.0052.1.010 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO DA ESCOLA DO LEGISLATIV 121.000,00
01.031.0052.1.010 4490.51.00 000 70 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
01.031.0052.1.010 4490.52.00 000 71 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
01.031.0052.1.010 4590.61.00 000 72 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
01.031.0059 COMUNICACAO SOCIAL 217.000,00
01.031.0059.2.020 DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DOPODER 217.000,00
01.031.0059.2.020 3390.30.00 000 73 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.0059.2.020 3390.32.00 000 74 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
01.031.0059.2.020 3390.36.00 000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
01.031.0059.2.020 3390.39.00 000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
01.122 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00
01.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00
01.122.0052.1.006 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACAO DA CAMARA 20.000,00
01.122.0052.1.006 4490.52.00 000 77 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
01.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 282.000,00
01.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 282.000,00
01.123.0052.2.021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FINANCEIROS 282.000,00
01.123.0052.2.021 3190.11.00 000 78 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
01.123.0052.2.021 3390.35.00 000 79 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 364.000,00
01.272.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 223.500,00
01.272.1312.2.022 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS 223.500,00
01.272.1312.2.022 3190.13.00 000 80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 223.000,00
01.272.1312.2.022 3390.39.00 000 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
01.272.1313 CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 140.500,00
01.272.1313.2.023 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO REGIMEPROPRIO D 140.500,00
01.272.1313.2.023 3191.13.00 000 82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.000,00
01.272.1313.2.023 3390.39.00 000 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
01.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 500,00
01.843.1304 SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL 500,00
01.843.1304.1.007 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS 500,00
01.843.1304.1.007 4690.71.00 000 84 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
04 ADMINISTRACAO 470.500,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 470.500,00
04.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 470.500,00
04.123.0052.2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO 470.500,00
04.123.0052.2.024 3190.11.00 000 85 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 470.000,00
04.123.0052.2.024 3390.47.00 000 86 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
TOTAL Sub-Unidade 1.737.500,00
01 LEGISLATIVA 152.500,00
01.124 CONTROLE INTERNO 152.500,00
01.124.0055 CONTROLE INTERNO 152.500,00
01.124.0055.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. 152.500,00
01.124.0055.2.025 3190.11.00 000 87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 152.500,00
TOTAL Sub-Unidade 152.500,00
TOTAL Unidade 5.016.000,00
TOTAL Órgão 5.016.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E R A L 5.016.000,00
Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2013
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.200.866,23 2.746.473,76 454.392,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.429.833,77 1.044.553,69 385.280,08
Total - Despesa Corrente 4.630.700,00 3.791.027,45 839.672,55
DEFICIT CORRENTE: 3.791.027,45
TOTAL (RECEITA): 3.791.027,45 TOTAL (DESPESA): 3.791.027,45
INVESTIMENTOS 257.300,00 235.178,32 22.121,68
Total - Despesa Capital 257.300,00 235.178,32 22.121,68
DEFICIT CAPITAL: 235.178,32
TOTAL (RECEITA): 235.178,32 TOTAL (DESPESA): 235.178,32
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O O R C A M E N T A R I O
TOTAL (RECEITA): 0,00
TOTAL (DESPESA): 4.888.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 3.791.027,45
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 235.178,32
DEFICIT: 4.026.205,77
TOTAL (RECEITA): 4.026.205,77 TOTAL (DESPESA): 4.026.205,77
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2013
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO % REALIZACAO
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES 4.630.700,00 3.791.027,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.200.866,23 2.746.473,76 85,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.429.833,77 1.044.553,69 73,05
DESPESAS DE CAPITAL 257.300,00 235.178,32
INVESTIMENTOS 257.300,00 235.178,32 91,40
Total - Despesa 4.888.000,00 4.026.205,77 82,37
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O R E A L I Z A C A O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 3.791.027,45
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 235.178,32
DEFICIT: 4.026.205,77
TOTAL (RECEITA): 4.026.205,77 TOTAL (DESPESA): 4.026.205,77
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2013
Periodo..: Novembro
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES CNPJ: 25.641.200/0001-54
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2013
Periodo..: Novembro
Estrutura: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
Fornecedor: VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES 25.641.200/0001-54
Empenho: 901000 Em: 13/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ETANOL/L 1,999 25,0130 50,00
Total do Fornecedor 1 50,00
Total da Estrutura 1 50,00
Estrutura: 01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
Fornecedor: GF AUTO ATACADO LTDA 04.024.268/0004-67
Empenho: 472 Em: 04/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO 60 0 MT 4RL NEUTRO/
4,337 10,0000 43,37
PAPEL HIGIÊNICO 60 0 MT 4RL NEUTRO/
4,337 10,0000 43,37
Empenho: 473 Em: 04/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
LEITE QUATA INTEGRAL 1 LITRO/ 2,490 60,0000 149,40
BOMBOM RAFFAELLO COLLECTION C21/ 41,980 2,0000 83,96
LEITE QUATA INTEGRAL 1 LITRO/ 2,490 60,0000 149,40
BOMBOM RAFFAELLO COLLECTION C21/ 41,980 2,0000 83,96
Empenho: 493 Em: 14/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
LEITE INTEGRAL 1 LITRO/ 2,490 50,0000 124,50
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/
6,690 30,0000 200,70
CHÁ DE ERVA MATE/ 2,167 12,0000 26,00
CHÁ DE ERVA MATE/ 2,167 12,0000 26,00
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/
6,690 30,0000 200,70
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 MILILITROS./
2,490 20,0000 49,80
LEITE INTEGRAL 1 LITRO/ 2,490 50,0000 124,50
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 MILILITROS./
2,490 20,0000 49,80
Empenho: 494 Em: 25/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
INSETICIDA SBP LEV450PG 300 ML MULT MULT/FR
10,980 2,0000 21,96
INSETICIDA SPB LEV 420PG270 MULTI SUAVE/FR
10,980 2,0000 21,96
INSETICIDA SBP LEV450PG 300 ML OLEO EUCALIPITO/FR
10,980 1,0000 10,98
ALCOOL 1LT/FR 4,290 12,0000 51,48
INSETICIDA SBP LEV450PG 300 ML CITRONELA/FR
10,980 1,0000 10,98
INSETICIDA SBP LEV450PG 300 ML MULT MULT/FR
10,980 2,0000 21,96
INSETICIDA SBP LEV450PG 300 ML OLEO EUCALIPITO/FR
10,980 1,0000 10,98
INSETICIDA SPB LEV 420PG270 MULTI SUAVE/FR
10,980 2,0000 21,96
ALCOOL 1LT/FR 4,290 12,0000 51,48
INSETICIDA SBP LEV450PG 300 ML CITRONELA/FR
10,980 1,0000 10,98
Empenho: 495 Em: 25/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/KG
6,690 12,0000 80,28
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/KG
6,690 12,0000 80,28
Total do Fornecedor 26 1.750,74
Fornecedor: SILCA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 22.138.812/0001-30
Empenho: 486 Em: 14/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CIMENTO SACO CPII32/ 20,700 2,0000 41,40
CIMENTO I SACO CPII32/ 24,600 1,0000 24,60
CIMENTO SACO CPII32/ 20,700 2,0000 41,40
CIMENTO I SACO CPII32/ 24,600 1,0000 24,60
Total do Fornecedor 4 132,00
Fornecedor: AUTO POSTO PERO LTDA 03.544.105/0001-08
Empenho: 498 Em: 25/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
MSUPER 2000 X2 10W40 FLEX/L 26,000 1,0000 26,00
Empenho: 901064 Em: 28/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ETANOL HIDRATADO COMB. GARA/L 2,090 402,1780 840,55
GASOLINA COMUM/L 2,800 329,2290 921,84
ETANOL HIDRATADO COMB. GARA/L 2,090 402,1780 840,55
GASOLINA COMUM/L 2,800 329,2290 921,84
Total do Fornecedor 5 3.550,79
Fornecedor: SANDRA MARIA FARIA CUNHA 03.637.434/0001-95
Empenho: 481 Em: 06/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
FICUS TOPIADO/ 80,000 4,0000 320,00
FICUS TOPIADO/ 80,000 4,0000 320,00
CONDICIONADOR PARA VASO/ 18,000 8,0000 144,00
CASCA DE PINUS/ 40,000 1,0000 40,00
VASO CIMENTO COM PINTURA/ 120,000 4,0000 480,00
VASO CIMENTO COM PINTURA/ 120,000 4,0000 480,00
CONDICIONADOR PARA VASO/ 18,000 8,0000 144,00
CASCA DE PINUS/ 40,000 1,0000 40,00
Total do Fornecedor 8 1.968,00
Fornecedor: J. CALLEGARI E FILHO LTDA. 18.249.961/0001-08
Empenho: 476 Em: 06/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 225 , 45, ARO 17, NOVO./
520,000 3,0000 1.560,00
PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 225 , 45, ARO 17, NOVO./
520,000 3,0000 1.560,00
Total do Fornecedor 2 3.120,00
Fornecedor: ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI 03.323.743/0001-90
Empenho: 492 Em: 14/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PINO 3 SAÍDAS/ 2,850 5,0000 14,25
PARAFUSO P/ MADEIRA 3,5X40/ 0,150 30,0000 4,50
PINO ADAPTADOR 2P + T/ 4,000 2,0000 8,00
REBITE DURALIT 412/ 0,050 50,0000 2,50
PARAFUSO AUTO BROCANTE 12X3/4/ 0,250 30,0000 7,50
LUVA CORRER ESG 75/ 4,800 1,0000 4,80
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA, ROLO DE 19 MM, X 20 M/
3,500 1,0000 3,50
DISCO ABRASIVO P/ DESBASTE 41/2X1/16X7/
3,900 1,0000 3,90
REBITE DURALIT 516/ 0,100 50,0000 5,00
SILICONE, VEDANTE, TUBO 70 G/ 9,900 1,0000 9,90
TUBO ESG. 75 MM 1 MT/ 7,000 1,0000 7,00
VEDA CALHA 270G/ 11,500 3,0000 34,50
ARRUELA ZINCADA 3/16/ 0,050 30,0000 1,50
ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES EM PVC, BISNAGA 75 G/
1,500 1,0000 1,50
REBITE DURALIT 412/ 0,050 50,0000 2,50
BROCA AÇO 11/64/ 5,500 2,0000 11,00
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA, ROLO DE 19 MM, X 20 M/
3,500 1,0000 3,50
PINO ADAPTADOR 2P + T/ 4,000 2,0000 8,00
PINO 3 SAÍDAS/ 2,850 5,0000 14,25
PARAFUSO P/ MADEIRA 3,5X40/ 0,150 30,0000 4,50
PARAFUSO AUTO BROCANTE 12X3/4/ 0,250 30,0000 7,50
LUVA CORRER ESG 75/ 4,800 1,0000 4,80
BROCA AÇO 1/8/ 4,300 2,0000 8,60
DISCO ABRASIVO P/ DESBASTE 41/2X1/16X7/
3,900 1,0000 3,90
DISCO ABRASIVO FINO P/ CORTE 41/2X1/16X7/
4,000 2,0000 8,00
CHAPA DE FERRO, GALVANIZADA, 20CM/ 5,000 1,5000 7,50
BUCHA NYLON S-06/ 0,050 30,0000 1,50
BROCA AÇO 3/16/ 6,000 2,0000 12,00
DISCO ABRASIVO FINO P/ CORTE 41/2X1/16X7/
4,000 2,0000 8,00
VEDA CALHA 270G/ 11,500 3,0000 34,50
BUCHA NYLON S-06/ 0,050 30,0000 1,50
BROCA AÇO 3/16/ 6,000 2,0000 12,00
BROCA AÇO 11/64/ 5,500 2,0000 11,00
BROCA AÇO 1/8/ 4,300 2,0000 8,60
ARRUELA ZINCADA 3/16/ 0,050 30,0000 1,50
ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES EM PVC, BISNAGA 75 G/
1,500 1,0000 1,50
CHAPA DE FERRO, GALVANIZADA, 20CM/ 5,000 1,5000 7,50
SILICONE, VEDANTE, TUBO 70 G/ 9,900 1,0000 9,90
REBITE DURALIT 516/ 0,100 50,0000 5,00
TUBO ESG. 75 MM 1 MT/ 7,000 1,0000 7,00
Total do Fornecedor 40 313,90
Fornecedor: ADEMIR NEVES 17.958.349/0001-33
Empenho: 499 Em: 25/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO/ 9,000 15,0000 135,00
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO/ 9,000 15,0000 135,00
Total do Fornecedor 2 270,00
Fornecedor: TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA 19.872.951/0001-89
Empenho: 901056 Em: 25/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CONECTOR RJ 45/UN 0,437 1,0000 0,44
CABO PP 3 x 6 MM/MT 7,125 150,0000 1.068,75
PILHA ALCALINA GRANDE D, 1,5 V, CART C/2/UN
6,500 9,0000 58,50
CABO PP 3x 2,5 MM/RL 270,000 10,0000 2.700,00
Total do Fornecedor 4 3.827,69
Fornecedor: CLARICE PERPETUA DIVINO DOS REIS 01.640.502/0001-40
Empenho: 474 Em: 05/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES/ 227,510 1,0000 227,51
REFEIÇÕES/ 227,510 1,0000 227,51
Total do Fornecedor 2 455,02
Fornecedor: MINAS INFORMATICA LTDA ME 13.211.928/0001-67
Empenho: 901004 Em: 13/11/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
COMP PROC FX6300 3.8 GHZ/14MBCACHE/HD500/4GBRAM/DVDRW/WIN8OEM/UN
1.428,000 6,0000 8.568,00
COMP PROC FX6300 3.8 GHZ/14MBCACHE/HD1TB/4GBRAM/DVDRW/WIN8OEN/UN
1.545,000 4,0000 6.180,00
MONITOR AOC E950 SWE 18,5"LCDWIDESCREEN/UN
396,000 10,0000 3.960,00
Total do Fornecedor 3 18.708,00
Total da Estrutura 96 34.096,13
Total Geral 97 34.146,14