|
CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CNPJ: 25.641.200/0001-54
Outubro/2018 |
 |
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro
NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 7.251.054,72 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 3.000,00 |
| COMUNICACOES | 15.000,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 6.401.054,72 |
| DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.000,00 |
| CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 630.000,00 |
| TELECOMUNICACOES | 15.000,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| ESCOLA DO LEGISATIVO | 450.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.349.054,72 |
| CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 42.000,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 310.000,00 |
| AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 170.000,00 |
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 420.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 210.000,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 6.975.054,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.631.054,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.344.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 294.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 294.000,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 7.269.054,72 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
| Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.230.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.230.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 750.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 490.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 30.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 82.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 1.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| TOTAL Sub-Unidade | 2.098.000,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 4.483.054,72 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 3.853.054,72 |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.346.054,72 |
| 01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 68.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 20.000,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 2.665.054,72 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.779.054,72 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 195.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 330.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 32 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 55.000,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 33 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 55.000,00 |
| 01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 5.000,00 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 5.000,00 |
| 01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.000,00 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 36 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 20.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 37 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 40.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 40 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 39.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 130.000,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 42 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 130.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 41.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 43 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 46 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 47 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 48 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 49 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 42.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 42.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 51 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 52 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 |
| 01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 295.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 230.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 55 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 56 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 65.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 58 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 |
| 01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 170.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 90.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 59 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 80.000,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 630.000,00 |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 420.000,00 |
| 01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 420.000,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 62 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 418.000,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 01.272.1313 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 210.000,00 |
| 01.272.1313.2.023 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 210.000,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 209.000,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3390.39.00 | 000 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 03 | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 3.000,00 |
| 03.091 | | | | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.000,00 |
| 03.091.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.000,00 |
| 03.091.0052.2.018 | | | | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SETENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 24 | | | | COMUNICACOES | 15.000,00 |
| 24.722 | | | | TELECOMUNICACOES | 15.000,00 |
| 24.722.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 15.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | | | | MANUTENCAO DA TV CAMARA E RÁDIO CÂMARA | 15.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| TOTAL Sub-Unidade | 4.501.054,72 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 220.000,00 |
| 01.124 | | | | CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| 01.124.0055 | | | | CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| 01.124.0055.2.024 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| TOTAL Sub-Unidade | 220.000,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 450.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 450.000,00 |
| 01.031.0010 | | | | ESCOLA DO LEGISATIVO | 450.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | | | | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 186.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.32.00 | 000 | 75 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 77 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MIRIM, PARLAMENTO JOVEM E CÂMARA SÊNIOR | 70.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 78 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 79 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES | 55.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 18.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | | | | REFORMA , AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 114.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.008 | | | | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTENTES P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 25.000,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 7.269.054,72 |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 7.269.054,72 | 7.269.054,72 |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 7.269.054,72 | 7.269.054,72 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro a Outubro
Receita
| Código |
Descrição |
Arrecadado Período |
Até o Período |
| Total Geral Arrecadado (Receitas) | 0,00 | 0,00 |
Despesa
| Red. |
OR |
UN |
SB |
Descrição Estrutura |
Funcional PR/AT |
Orçado Atual |
Emp. Até Período |
CTA. Econ. |
Liquidado Período |
Liq. Até Período |
| 15 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 1.001 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.001 | 1.113.000,00 | 1.113.000,00 | 3190.11.00 | 83.781,20 | 837.812,00 |
| 2 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 490.000,00 | 465.000,00 | 3190.11.00 | 34.868,90 | 341.988,41 |
| 3 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 150.000,00 | 124.390,00 | 3390.14.00 | 13.839,00 | 91.569,00 |
| 4 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 15.000,00 | 1.967,75 | 3390.33.00 | 0,00 | 1.967,75 |
| 6 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 25.000,00 | 12.129,68 | 3390.39.00 | 420,56 | 7.129,19 |
| 8 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.003 | 30.000,00 | 4.866,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 4.866,00 |
| 9 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.004 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.004 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.004 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.005 | 45.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.005 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.005 | 30.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 20.000,00 | 5.984,89 | 3390.30.00 | 0,00 | 5.984,89 |
| 44 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 13.000,00 | 7.023,98 | 3390.39.00 | 0,00 | 7.023,98 |
| 46 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.61.00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.003 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.1204. 1.004 | 50.000,00 | 10.137,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 1.005 | 0,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 1.005 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.006 | 60.000,00 | 22.980,65 | 4490.52.00 | 0,00 | 22.980,65 |
| 16 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 10.000,00 | 6.884,72 | 3390.30.00 | 1.636,00 | 6.401,23 |
| 17 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 10.000,00 | 9.950,50 | 3390.32.00 | 864,00 | 9.950,50 |
| 18 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 30.000,00 | 2.500,00 | 3390.39.00 | 250,00 | 2.500,00 |
| 21 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.007 | 20.000,00 | 12.500,00 | 3350.41.00 | 650,00 | 10.000,00 |
| 22 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.008 | 3.000,00 | 1.434,96 | 3190.92.00 | 0,00 | 1.434,96 |
| 23 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.008 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 500,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 1.969.054,72 | 1.969.054,72 | 3190.11.00 | 145.398,26 | 1.467.942,61 |
| 26 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 60.000,00 | 50.622,50 | 3390.14.00 | 3.665,50 | 32.767,50 |
| 27 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 202.000,00 | 101.852,50 | 3390.30.00 | 8.226,62 | 86.164,03 |
| 28 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 15.000,00 | 3.487,33 | 3390.33.00 | 22,90 | 2.258,05 |
| 29 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 165.000,00 | 152.353,68 | 3390.34.00 | 12.696,14 | 126.761,38 |
| 30 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 70.000,00 | 68.555,00 | 3390.36.00 | 5.724,00 | 52.546,40 |
| 31 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 380.000,00 | 324.820,04 | 3390.39.00 | 24.362,86 | 231.228,04 |
| 32 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 500,00 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.010 | 55.000,00 | 52.500,00 | 3390.18.00 | 3.545,80 | 35.587,93 |
| 34 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.011 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.49.00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.012 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.013 | 255.000,00 | 250.000,00 | 3390.46.00 | 20.863,63 | 210.241,16 |
| 37 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.014 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.014 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.014 | 4.000,00 | 940,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 940,00 |
| 40 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.015 | 39.000,00 | 39.000,00 | 3390.08.00 | 3.180,00 | 31.860,00 |
| 41 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.015 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0058. 2.016 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0058. 2.016 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0058. 2.016 | 22.000,00 | 3.927,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 2.627,00 |
| 59 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.1204. 2.017 | 35.000,00 | 16.475,13 | 3390.30.00 | 1.247,19 | 16.475,13 |
| 60 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.1204. 2.017 | 30.000,00 | 9.925,00 | 3390.39.00 | 5.620,00 | 5.620,00 |
| 42 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.020 | 280.000,00 | 82.595,38 | 3190.94.00 | 7.057,81 | 64.653,19 |
| 54 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 2.021 | 0,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 2.021 | 10.000,00 | 3.700,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 56 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 2.021 | 90.000,00 | 25.695,96 | 3390.39.00 | 340,00 | 10.204,64 |
| 62 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.272.1312. 2.022 | 488.000,00 | 418.000,00 | 3190.13.00 | 34.561,02 | 353.832,85 |
| 63 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.272.1312. 2.022 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.272.1313. 2.023 | 284.000,00 | 209.000,00 | 3191.13.00 | 19.505,71 | 191.588,05 |
| 65 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.272.1313. 2.023 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 03.091.0052. 2.018 | 1.500,00 | 0,00 | 3190.91.00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 03.091.0052. 2.018 | 1.500,00 | 0,00 | 3390.91.00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 24.722.0059. 2.019 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 24.722.0059. 2.019 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 24.722.0059. 2.019 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 01 | 01 | 03 | CONTROLE INTERNO | 01.124.0055. 2.024 | 220.000,00 | 220.000,00 | 3190.11.00 | 24.253,97 | 162.128,12 |
| 85 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 10.000,00 | 1.205,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 1.205,00 |
| 86 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.61.00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.008 | 25.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 150.000,00 | 150.000,00 | 3190.11.00 | 9.800,10 | 106.973,72 |
| 73 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 3.000,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 10.000,00 | 1.012,85 | 3390.30.00 | 900,00 | 1.012,85 |
| 75 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 8.000,00 | 4.756,00 | 3390.32.00 | 4.176,00 | 4.176,00 |
| 76 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 5.000,00 | 4.770,00 | 3390.36.00 | 954,00 | 1.908,00 |
| 77 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 10.000,00 | 1.118,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 250,00 |
| 78 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 12.000,00 | 2.136,64 | 3390.30.00 | 28,61 | 2.136,64 |
| 79 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 10.000,00 | 5.580,99 | 3390.32.00 | 0,00 | 5.580,99 |
| 80 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 40.000,00 | 16.320,00 | 3390.39.00 | 924,75 | 13.742,66 |
| 82 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.027 | 16.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.027 | 18.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.027 | 21.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (Despesas) | 7.269.054,72 | 5.990.153,85 | 473.364,53 | 4.577.720,50 |
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.999.054,72 | 3.528.353,91 | 1.470.700,81 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.129.000,00 | 1.026.385,94 | 1.102.614,06 |
| Total - Despesa Corrente | 7.128.054,72 | 4.554.739,85 | 2.573.314,87 |
| Total - Despesa Corrente | 7.128.054,72 | 4.554.739,85 | 2.573.314,87 |
| DEFICIT CORRENTE: | 4.554.739,85 |
| TOTAL (RECEITA): | 4.554.739,85 | TOTAL (DESPESA): | 4.554.739,85 |
| INVESTIMENTOS | 141.000,00 | 22.980,65 | 118.019,35 |
| Total - Despesa Capital | 141.000,00 | 22.980,65 | 118.019,35 |
| Total - Despesa Capital | 141.000,00 | 22.980,65 | 118.019,35 |
| DEFICIT CAPITAL: | 22.980,65 |
| TOTAL (RECEITA): | 22.980,65 | TOTAL (DESPESA): | 22.980,65 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 7.269.054,72 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 4.554.739,85 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
| DEFICIT: | 4.577.720,50 |
| TOTAL (RECEITA): | 4.577.720,50 | TOTAL (DESPESA): | 4.577.720,50 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
| DESPESAS CORRENTES | 7.128.054,72 | 4.554.739,85 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.999.054,72 | 3.528.353,91 | 70,58 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.129.000,00 | 1.026.385,94 | 48,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 141.000,00 | 22.980,65 | |
| INVESTIMENTOS | 141.000,00 | 22.980,65 | 16,30 |
| Total - Despesa | 7.269.054,72 | 4.577.720,50 | 62,98 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 4.554.739,85 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
| DEFICIT: | 4.577.720,50 |
| TOTAL (RECEITA): | 4.577.720,50 | TOTAL (DESPESA): | 4.577.720,50 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES | CNPJ: 25.641.200/0001-54 |
| Red./Emissao: | 0478 - 13/09/2018 |
| Red./Emissao: | 0478 - 13/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 1 - 09/08/2018 |
| Red./Emissao: | 0478 - 13/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 1 - 09/08/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 20/11/2018 |
| Objeto......: | |
| | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PERMANENTE: 1. MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DOS COMPUTADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, UMA VEZ QUE OS EQUIPAMENTOS ATUAIS POSSUEM CAPACIDADES LIMITADAS E PREJUDICAM O DESEMPENHO DA REDE DE COMPUTADORES, COMPROMETENDO OS TRABALHOS QUE DEPENDEM DESSA;
2. ENTENDE QUE É CHEGADO O MOMENTO DE PROCEDER À RENOVAÇÃO DO PARQUE DE ATIVOS DE REDE, O QUE SE PRETENDE COM A PRESENTE AQUISIÇÃO, PROPICIANDO MAIOR CAPACIDADE E ABRANGÊNCIA, MAIOR QUALIDADE, MELHOR ALOCAÇÃO DE REDE À CARACTERÍSTICA DO SERVIÇO, E MAIOR TEMPESTIVIDADE NA DETECÇÃO DE PROBLEMAS E NA CORREÇÃO DE FALHAS.
OBSERVAÇÃO: OS ITENS DEVERÃO SER COMPRADOS EM LOTE UMA VEZ QUE ESTES APRESENTAM MELHOR DESEMPENHO SE FOREM DO MESMO FABRICANTE. |
| Red./Emissao: | 0478 - 13/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 1 - 09/08/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 20/11/2018 |
| Inicial.....: | 10.137,00 |
| Original....: | 10.137,00 |
| Valor Atual.: | 10.137,00 |
| Red./Emissao: | 0478 - 13/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 1 - 09/08/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 20/11/2018 |
| Inicial.....: | 10.137,00 |
| Original....: | 10.137,00 |
| Valor Atual.: | 10.137,00 |
| Contratado..: | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. |
| CNPJ: | 89.237.911/0001-40 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0478 - 13/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 1 - 09/08/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 20/11/2018 |
| Inicial.....: | 10.137,00 |
| Original....: | 10.137,00 |
| Valor Atual.: | 10.137,00 |
| Contratado..: | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. |
| CNPJ: | 89.237.911/0001-40 |
| Vigencia....: | 20/11/2018 A 20/11/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0478 - 13/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 1 - 09/08/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 20/11/2018 |
| Inicial.....: | 10.137,00 |
| Original....: | 10.137,00 |
| Valor Atual.: | 10.137,00 |
| Contratado..: | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. |
| CNPJ: | 89.237.911/0001-40 |
| Vigencia....: | 20/11/2018 A 20/11/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 395 | 01/10/2018 | 6101.01.02-01.031.1204-4490.52.00-1.004 | 01.01.02-01.031.1204-4490.52.00-1.00410.137,00 |
| Red./Emissao: | 0477 - 01/09/2018 |
| Red./Emissao: | 0477 - 01/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 19/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0477 - 01/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 19/07/2017 |
| Numero......: 13 | 0000 - 20/11/2018 |
| Objeto......: | |
| | SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DIVERSAS. |
| Red./Emissao: | 0477 - 01/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 19/07/2017 |
| Numero......: 13 | 0000 - 20/11/2018 |
| Inicial.....: | 1.250,00 |
| Original....: | 1.250,00 |
| Valor Atual.: | 1.250,00 |
| Red./Emissao: | 0477 - 01/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 19/07/2017 |
| Numero......: 13 | 0000 - 20/11/2018 |
| Inicial.....: | 1.250,00 |
| Original....: | 1.250,00 |
| Valor Atual.: | 1.250,00 |
| Contratado..: | VILELA & POMPEU COELHO LTDA |
| CNPJ: | 18.726.078/0001-53 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0477 - 01/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 19/07/2017 |
| Numero......: 13 | 0000 - 20/11/2018 |
| Inicial.....: | 1.250,00 |
| Original....: | 1.250,00 |
| Valor Atual.: | 1.250,00 |
| Contratado..: | VILELA & POMPEU COELHO LTDA |
| CNPJ: | 18.726.078/0001-53 |
| Vigencia....: | 20/11/2018 A 20/11/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0477 - 01/09/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 19/07/2017 |
| Numero......: 13 | 0000 - 20/11/2018 |
| Inicial.....: | 1.250,00 |
| Original....: | 1.250,00 |
| Valor Atual.: | 1.250,00 |
| Contratado..: | VILELA & POMPEU COELHO LTDA |
| CNPJ: | 18.726.078/0001-53 |
| Vigencia....: | 20/11/2018 A 20/11/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 399 | 08/10/2018 | 7401.01.04-01.031.0010-3390.30.00-2.025 | 01.01.04-01.031.0010-3390.30.00-2.025900,00 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro
| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 11/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 02.041.460/0004-36 | CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | MS | 0,638 | 1.924,9600 | 1.227,10 |
| 09/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,643 | 653,9000 | 420,56 |
| 11/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 150,000 | 4,1100 | 616,50 |
| 17/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 114,000 | 4,1100 | 468,54 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 75,000 | 4,1100 | 308,25 |
| 15/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,059 | 12.000,0000 | 703,00 |
| 11/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 2,000 | 62,0000 | 124,00 |
| 08/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | BANNER | M | 6,000 | 50,0000 | 300,00 |
| 08/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | ADESIVO VINIL | M | 12,000 | 50,0000 | 600,00 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 199,839 | 4,8890 | 977,01 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 88,600 | 5,9112 | 523,73 |
| 23/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,300 | 12,8653 | 16,72 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 0,900 | 13,2133 | 11,89 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 8,750 | 13,2132 | 115,62 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 0,500 | 14,9517 | 7,48 |
| 23/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 0,500 | 14,9517 | 7,48 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | VINICIUS RONAN TAVARES CORREA | 05.345.833/0001-08 | QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 50CM X 38 CM | UN | 58,000 | 72,0000 | 4.176,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | VINICIUS RONAN TAVARES CORREA | 05.345.833/0001-08 | QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 50CM X 38 CM | UN | 12,000 | 72,0000 | 864,00 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | VINICIUS RONAN TAVARES CORREA | 05.345.833/0001-08 | QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 36 CM X 27 CM | UN | 10,000 | 58,0000 | 580,00 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 7.178,000 | 0,0500 | 358,90 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 24,000 | 4,3000 | 103,20 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, 360 ml | UN | 12,000 | 10,6000 | 127,20 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 36,000 | 7,8900 | 284,04 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 6,000 | 2,8000 | 16,80 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 20,000 | 6,8900 | 137,80 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 10,000 | 28,8000 | 288,00 |
| 09/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 48,000 | 2,5000 | 120,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 10,000 | 28,8000 | 288,00 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 23/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 89.237.911/0001-40 | SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT 24 PORTAS | UN | 3,000 | 2.075,0000 | 6.225,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 89.237.911/0001-40 | SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT 48 PORTAS | UN | 1,000 | 3.912,0000 | 3.912,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 4,000 | 22,1375 | 88,55 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | NEOSALDINA | CX | 10,000 | 18,2600 | 182,60 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | SAL DE FRUTA | CX | 2,000 | 80,7500 | 161,50 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | OMEPRAZOL | CX | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | DORFLEX | CRT | 10,000 | 5,0000 | 50,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | PARACETAMOL | CRT | 10,000 | 12,0000 | 120,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | TORSILAX | CRT | 15,000 | 3,5000 | 52,50 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | BUSCOPAM COMPOSTO | CX | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | XANTINON | CRT | 10,000 | 2,5000 | 25,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | CORISTINA | CRT | 10,000 | 7,9000 | 79,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | CURATIVO ADESIVO | UN | 3,000 | 12,0000 | 36,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | TAURUS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDATauru | 68.523.273/0001-54 | ANEL DE VEDAÇÃO | UN | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | TAURUS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDATauru | 68.523.273/0001-54 | DETERGENTE LÍQUIDO ESPECIAL RM755 FLOOR CARE, FRASCO COM 20 LITROS | FR | 1,000 | 373,0000 | 373,00 |
| 09/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 15/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | E.C. da Silva Informatica. - MEI | 22.236.854/0001-04 | LICENÇA DE RENOVAÇÃO USO SOFTWARE ANTIVIRUS ACD- GOV 25 | SV | 45,000 | 82,0000 | 3.690,00 |
| 15/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | E.C. da Silva Informatica. - MEI | 22.236.854/0001-04 | LICENÇA DE RENOVAÇÃO USO SOFTWARE ANTIVIRUS ACD- GOV 1 | SV | 5,000 | 140,0000 | 700,00 |
| 15/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PLACA ELETRONICA | UN | 1,000 | 526,0000 | 526,00 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AUTOSUL FUNILARIA E PINTURA LTDA -ME | 13.545.288/0001-21 | PAGAMENTO DE FRANQUIA | SV | 1,000 | 1.249,5000 | 1.249,50 |
| Total Geral | 54.575,79 |