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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CNPJ: 25.641.200/0001-54
Fevereiro/2019 |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Fevereiro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2019
Período..: Fevereiro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2019
Período..: Fevereiro
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2019
Período..: Fevereiro
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2019
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 7.622.163,75 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 3.157,80 |
| COMUNICACOES | 26.315,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 6.727.453,75 |
| DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.157,80 |
| CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 663.138,00 |
| TELECOMUNICACOES | 26.315,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| ESCOLA DO LEGISATIVO | 416.829,60 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.645.440,95 |
| CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 52.630,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 289.465,00 |
| AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 168.416,00 |
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 442.092,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 221.046,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 7.204.073,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.013.194,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.190.879,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 447.563,00 |
| INVESTIMENTOS | 447.563,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 7.651.636,55 |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 7.651.636,55 |
TOTAL ORÇADO: | 7.651.636,55 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
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| Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.294.698,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.294.698,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.294.698,00 |
| FONTE | 100.00 | Recursos Ordinários | 1.294.698,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 799.976,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 540.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 540.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 540.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 160.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 25.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 25.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| FONTE | 113.00 | Serviços Educacionais | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.976,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.976,00 |
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 34.976,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 31.578,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 31.578,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 31.578,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 31.578,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 5.263,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 2.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.263,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 21.052,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.052,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.052,00 |
| FONTE | 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 6.052,00 (100%) |
| 01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 31.578,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578,00 |
| FONTE | 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 31.578,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 2.184.145,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 4.789.617,15 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 4.126.479,15 |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.642.283,15 |
| 01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 61.050,80 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 17.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.050,80 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.050,80 |
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 19.050,80 (100%) |
| 01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 21.052,00 |
| FONTE | 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 21.052,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.526,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| FONTE | 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
| FONTE | 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 7.526,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 2.773.888,15 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| FONTE | 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 500,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.993.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.993.000,00 |
| FONTE | 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.993.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 50.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| FONTE | 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 200.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 145.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 145.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 145.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| FONTE | 157.00 | Multas de Trânsito | 70.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 |
| FONTE | 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 215.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
| FONTE | 190.00 | Operações de Crédito Internas | 85.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 388,15 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 388,15 |
| FONTE | 191.00 | Operações de Crédito Externas | 388,15 (100%) |
| 01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 52.630,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 52.630,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 52.630,00 |
| FONTE | 192.00 | Alienação de Bens | 52.630,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.052,60 |
| FONTE | 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 1.052,60 (100%) |
| 01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.052,60 |
| FONTE | 200.00 | Recursos Ordinários | 1.052,60 (100%) |
| 01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| FONTE | 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 252.624,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| FONTE | 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 4.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.052,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.052,00 |
| FONTE | 212.00 | Serviços de Saúde | 5.052,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 36.841,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 36.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 36.000,00 |
| FONTE | 213.00 | Serviços Educacionais | 36.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 841,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 841,00 |
| FONTE | 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 841,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 115.786,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 115.786,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 115.786,00 |
| FONTE | 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 115.786,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 42.104,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| FONTE | 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 21.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 13.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.104,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.104,00 |
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.104,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 48 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 48 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| FONTE | 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 157.890,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157.890,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157.890,00 |
| FONTE | 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 157.890,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 94.734,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94.734,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94.734,00 |
| FONTE | 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 94.734,00 (100%) |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 52.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 52.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.630,00 |
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 30.630,00 (100%) |
| 01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 263.150,00 |
| 01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 210.520,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| FONTE | 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.520,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.520,00 |
| FONTE | 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 160.520,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 52.630,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 250.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.630,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.630,00 |
| FONTE | 251.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 42.630,00 (100%) |
| 01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 168.416,00 |
| 01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 84.208,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| FONTE | 252.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.208,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.208,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 4.208,00 (100%) |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| FONTE | 254.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 84.208,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.208,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.208,00 |
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 84.208,00 (100%) |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 663.138,00 |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 442.092,00 |
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 442.092,00 (100%) |
| 01.272.1313 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 221.046,00 |
| FONTE | 257.00 | Multas de Trânsito | 221.046,00 (100%) |
| 03 | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 3.157,80 |
| 03.091 | | | | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.157,80 |
| 03.091.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.157,80 |
| 03.091.0052.2.018 | | | | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SETENÇAS JUDICIAIS | 3.157,80 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| FONTE | 258.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 1.500,00 (100%) |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.657,80 |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.657,80 |
| FONTE | 290.00 | Operações de Crédito Internas | 1.657,80 (100%) |
| 24 | | | | COMUNICACOES | 26.315,00 |
| 24.722 | | | | TELECOMUNICACOES | 26.315,00 |
| 24.722.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 26.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | | | | MANUTENCAO DA TV CAMARA E RÁDIO CÂMARA | 26.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE | 291.00 | Operações de Crédito Externas | 8.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 292.00 | Alienação de Bens | 8.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.315,00 |
| FONTE | 293.00 | Outras Receitas Não Primárias | 10.315,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 4.819.089,95 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 231.572,00 |
| 01.124 | | | | CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055 | | | | CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 231.572,00 |
| FONTE | 188.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 231.572,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 231.572,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 416.829,60 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 416.829,60 |
| 01.031.0010 | | | | ESCOLA DO LEGISATIVO | 416.829,60 |
| 01.031.0010.2.025 | | | | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 195.783,60 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| FONTE | 189.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 170.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| FONTE | 288.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 289.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 129.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.783,60 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.783,60 |
| FONTE | 129.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 7.783,60 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MIRIM, PARLAMENTO JOVEM E CÂMARA SÊNIOR | 94.734,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 129.03 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 78 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 78 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| FONTE | 129.04 | Benefícios eventuais | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 129.05 | Carteira do idoso | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 51.734,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 51.734,00 |
| FONTE | 129.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 51.734,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES | 57.893,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.32.00 | 000 | 81 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.32.00 | 000 | 81 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| FONTE | 129.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| FONTE | 129.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| FONTE | 129.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.893,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.893,00 |
| FONTE | 129.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) | 18.893,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | | | | REFORMA , AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 42.104,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 129.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 129.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 129.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 129.14 | Serviço de Acolhimento Institucional | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.104,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.104,00 |
| FONTE | 129.15 | Serviço de Acolhimento em República | 5.104,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| FONTE | 129.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.008 | | | | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTENTES P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 26.315,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.315,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.315,00 |
| FONTE | 129.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) | 26.315,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 | 7.651.636,55 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 | 7.651.636,55 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2019
Período..: Janeiro a Fevereiro
Receita
| Código |
Descrição |
Arrecadado Período |
Até o Período |
| Total Geral Arrecadado (Receitas) | 0,00 | 0,00 |
Despesa
| Red. |
OR |
UN |
SB |
Descrição Estrutura |
Funcional PR/AT |
Orçado Atual |
Emp. Até Período |
CTA. Econ. |
Liquidado Período |
Liq. Até Período |
| 15 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 1.001 | 31.578,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 1.001 | 31.578,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social |
| 1 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.001 | 1.294.698,00 | 1.154.000,00 | 3190.11.00 | 83.781,20 | 167.562,40 |
| 1 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.001 | 1.294.698,00 | 1.154.000,00 | 3190.11.00 | 83.781,20 | 167.562,40 |
| FONTE | 100.00 | Recursos Ordinários |
| 2 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 540.000,00 | 460.000,00 | 3190.11.00 | 39.079,98 | 65.694,23 |
| 2 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 540.000,00 | 460.000,00 | 3190.11.00 | 39.079,98 | 65.694,23 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação |
| 3 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 160.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 160.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde |
| 4 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 25.000,00 | 350,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 350,00 |
| 4 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 25.000,00 | 350,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 350,00 |
| FONTE | 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira |
| 5 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 25.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 25.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde |
| 6 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 113.00 | Serviços Educacionais |
| 7 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 34.976,00 | 6.561,28 | 3390.39.00 | 371,26 | 371,26 |
| 7 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.002 | 34.976,00 | 6.561,28 | 3390.39.00 | 371,26 | 371,26 |
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) |
| 8 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.003 | 31.578,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.003 | 31.578,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) |
| 9 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.004 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.004 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica |
| 10 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.004 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.004 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica |
| 11 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.004 | 2.263,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.004 | 2.263,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação |
| 12 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.005 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.005 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde |
| 13 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.005 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.005 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |
| 14 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.005 | 6.052,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | 01 | 01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.031.0001. 2.005 | 6.052,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |
| 44 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 21.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 21.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica |
| 45 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica |
| 46 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 13.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 13.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação |
| 47 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 1.104,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 1.104,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde |
| 48 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |
| 49 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.61.00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.002 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.61.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |
| 50 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.003 | 157.890,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.003 | 157.890,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social |
| 63 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.1204. 1.004 | 84.208,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.1204. 1.004 | 84.208,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde |
| 58 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 1.005 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 1.005 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 250.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde |
| 59 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 1.005 | 42.630,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 1.005 | 42.630,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 251.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica |
| 51 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.006 | 94.734,00 | 4.555,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 1.006 | 94.734,00 | 4.555,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
| 16 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
| 17 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 17.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 17.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
| 18 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| 19 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| 20 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 19.050,80 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.006 | 19.050,80 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação |
| 21 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.007 | 21.052,00 | 1.300,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 650,00 |
| 21 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.007 | 21.052,00 | 1.300,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 650,00 |
| FONTE | 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica |
| 22 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.008 | 3.000,00 | 0,00 | 3190.92.00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.008 | 3.000,00 | 0,00 | 3190.92.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| 23 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.008 | 7.526,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.008 | 7.526,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde |
| 24 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 500,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 500,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica |
| 25 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 1.993.000,00 | 1.600.000,00 | 3190.11.00 | 131.909,02 | 248.411,20 |
| 25 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 1.993.000,00 | 1.600.000,00 | 3190.11.00 | 131.909,02 | 248.411,20 |
| FONTE | 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS |
| 26 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 50.000,00 | 15.316,00 | 3390.14.00 | 821,50 | 1.374,50 |
| 26 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 50.000,00 | 15.316,00 | 3390.14.00 | 821,50 | 1.374,50 |
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde |
| 27 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 200.000,00 | 33.165,77 | 3390.30.00 | 6.501,17 | 7.181,05 |
| 27 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 200.000,00 | 33.165,77 | 3390.30.00 | 6.501,17 | 7.181,05 |
| FONTE | 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS |
| 28 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 15.000,00 | 500,00 | 3390.33.00 | 91,90 | 91,90 |
| 28 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 15.000,00 | 500,00 | 3390.33.00 | 91,90 | 91,90 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde |
| 29 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 145.000,00 | 139.657,54 | 3390.34.00 | 12.696,14 | 12.696,14 |
| 29 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 145.000,00 | 139.657,54 | 3390.34.00 | 12.696,14 | 12.696,14 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |
| 30 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 70.000,00 | 2.000,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 70.000,00 | 2.000,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 157.00 | Multas de Trânsito |
| 31 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 215.000,00 | 184.962,30 | 3390.39.00 | 12.413,62 | 26.227,88 |
| 31 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 215.000,00 | 184.962,30 | 3390.39.00 | 12.413,62 | 26.227,88 |
| FONTE | 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados |
| 32 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 85.000,00 | 25.968,08 | 3390.40.00 | 6.492,02 | 6.492,02 |
| 32 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 85.000,00 | 25.968,08 | 3390.40.00 | 6.492,02 | 6.492,02 |
| FONTE | 190.00 | Operações de Crédito Internas |
| 33 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 388,15 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.009 | 388,15 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 191.00 | Operações de Crédito Externas |
| 34 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.010 | 52.630,00 | 49.000,00 | 3390.18.00 | 3.507,35 | 7.430,90 |
| 34 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.010 | 52.630,00 | 49.000,00 | 3390.18.00 | 3.507,35 | 7.430,90 |
| FONTE | 192.00 | Alienação de Bens |
| 35 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.011 | 1.052,60 | 0,00 | 3390.49.00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.011 | 1.052,60 | 0,00 | 3390.49.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 193.00 | Outras Receitas Não Primárias |
| 36 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.012 | 1.052,60 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.012 | 1.052,60 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 200.00 | Recursos Ordinários |
| 37 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.013 | 252.624,00 | 252.624,00 | 3390.46.00 | 31.426,38 | 40.886,05 |
| 37 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.013 | 252.624,00 | 252.624,00 | 3390.46.00 | 31.426,38 | 40.886,05 |
| FONTE | 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação |
| 38 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.014 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.014 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde |
| 39 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.014 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.014 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira |
| 40 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.014 | 5.052,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.014 | 5.052,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 212.00 | Serviços de Saúde |
| 41 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.015 | 36.000,00 | 7.000,00 | 3390.08.00 | 3.360,00 | 6.660,00 |
| 41 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.015 | 36.000,00 | 7.000,00 | 3390.08.00 | 3.360,00 | 6.660,00 |
| FONTE | 213.00 | Serviços Educacionais |
| 42 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.015 | 841,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.015 | 841,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) |
| 52 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0058. 2.016 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0058. 2.016 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
| 53 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0058. 2.016 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0058. 2.016 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| 54 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0058. 2.016 | 30.630,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0058. 2.016 | 30.630,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| 60 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.1204. 2.017 | 40.000,00 | 581,24 | 3390.30.00 | 0,00 | 512,50 |
| 60 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.1204. 2.017 | 40.000,00 | 581,24 | 3390.30.00 | 0,00 | 512,50 |
| FONTE | 252.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS |
| 61 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.1204. 2.017 | 4.208,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.1204. 2.017 | 4.208,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde |
| 62 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.1204. 2.017 | 40.000,00 | 13.666,31 | 3390.40.00 | 5.056,31 | 5.056,31 |
| 62 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.1204. 2.017 | 40.000,00 | 13.666,31 | 3390.40.00 | 5.056,31 | 5.056,31 |
| FONTE | 254.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS |
| 43 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.020 | 115.786,00 | 50.000,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 1.671,58 |
| 43 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0052. 2.020 | 115.786,00 | 50.000,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 1.671,58 |
| FONTE | 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) |
| 55 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 2.021 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 2.021 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação |
| 56 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 2.021 | 30.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 2.021 | 30.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica |
| 57 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 2.021 | 160.520,00 | 1.700,00 | 3390.39.00 | 340,00 | 680,00 |
| 57 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.031.0059. 2.021 | 160.520,00 | 1.700,00 | 3390.39.00 | 340,00 | 680,00 |
| FONTE | 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| 64 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.272.1312. 2.022 | 442.092,00 | 442.092,00 | 3190.13.00 | 38.701,07 | 71.199,55 |
| 64 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.272.1312. 2.022 | 442.092,00 | 442.092,00 | 3190.13.00 | 38.701,07 | 71.199,55 |
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |
| 65 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.272.1313. 2.023 | 221.046,00 | 221.046,00 | 3191.13.00 | 15.757,78 | 31.763,51 |
| 65 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 01.272.1313. 2.023 | 221.046,00 | 221.046,00 | 3191.13.00 | 15.757,78 | 31.763,51 |
| FONTE | 257.00 | Multas de Trânsito |
| 66 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 03.091.0052. 2.018 | 1.500,00 | 0,00 | 3190.91.00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 03.091.0052. 2.018 | 1.500,00 | 0,00 | 3190.91.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 258.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados |
| 67 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 03.091.0052. 2.018 | 1.657,80 | 0,00 | 3390.91.00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 03.091.0052. 2.018 | 1.657,80 | 0,00 | 3390.91.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 290.00 | Operações de Crédito Internas |
| 68 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 24.722.0059. 2.019 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 24.722.0059. 2.019 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 291.00 | Operações de Crédito Externas |
| 69 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 24.722.0059. 2.019 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 24.722.0059. 2.019 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 292.00 | Alienação de Bens |
| 70 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 24.722.0059. 2.019 | 10.315,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 01 | 01 | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICAÇÃO/FINANCEIRA | 24.722.0059. 2.019 | 10.315,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 293.00 | Outras Receitas Não Primárias |
| 71 | 01 | 01 | 03 | CONTROLE INTERNO | 01.124.0055. 2.024 | 231.572,00 | 220.000,00 | 3190.11.00 | 14.816,83 | 29.633,66 |
| 71 | 01 | 01 | 03 | CONTROLE INTERNO | 01.124.0055. 2.024 | 231.572,00 | 220.000,00 | 3190.11.00 | 14.816,83 | 29.633,66 |
| FONTE | 188.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos |
| 85 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 15.000,00 | 15,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 15.000,00 | 15,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua |
| 86 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua |
| 87 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias |
| 88 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.14 | Serviço de Acolhimento Institucional |
| 89 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 5.104,00 | 1.300,00 | 4490.52.00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 89 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 5.104,00 | 1.300,00 | 4490.52.00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| FONTE | 129.15 | Serviço de Acolhimento em República |
| 90 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.61.00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.007 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.61.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora |
| 91 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.008 | 26.315,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 1.008 | 26.315,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) |
| 72 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 170.000,00 | 150.000,00 | 3190.11.00 | 13.641,71 | 24.328,85 |
| 72 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 170.000,00 | 150.000,00 | 3190.11.00 | 13.641,71 | 24.328,85 |
| FONTE | 189.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos |
| 73 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 3.000,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 3.000,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 288.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos |
| 74 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 289.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos |
| 75 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) |
| 76 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 7.783,60 | 868,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.025 | 7.783,60 | 868,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) |
| 77 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 20.000,00 | 51,51 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 20.000,00 | 51,51 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.03 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) |
| 78 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 15.000,00 | 4.767,00 | 3390.32.00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 78 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 15.000,00 | 4.767,00 | 3390.32.00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| FONTE | 129.04 | Benefícios eventuais |
| 79 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.05 | Carteira do idoso |
| 80 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 51.734,00 | 7.000,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.026 | 51.734,00 | 7.000,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) |
| 81 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.027 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.027 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade |
| 82 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.027 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.027 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais |
| 83 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.027 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.027 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) |
| 84 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.027 | 18.893,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 01 | 01 | 04 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 01.031.0010. 2.027 | 18.893,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) |
| Total Geral (Despesas) | 7.651.636,55 | 5.050.047,03 | 423.355,24 | 759.515,49 |
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2019
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.013.194,00 | 640.264,98 | 4.372.929,02 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.190.879,55 | 117.950,51 | 2.072.929,04 |
| Total - Despesa Corrente | 7.204.073,55 | 758.215,49 | 6.445.858,06 |
| Total - Despesa Corrente | 7.204.073,55 | 758.215,49 | 6.445.858,06 |
| DEFICIT CORRENTE: | 758.215,49 |
| TOTAL (RECEITA): | 758.215,49 | TOTAL (DESPESA): | 758.215,49 |
| INVESTIMENTOS | 447.563,00 | 1.300,00 | 446.263,00 |
| Total - Despesa Capital | 447.563,00 | 1.300,00 | 446.263,00 |
| Total - Despesa Capital | 447.563,00 | 1.300,00 | 446.263,00 |
| DEFICIT CAPITAL: | 1.300,00 |
| TOTAL (RECEITA): | 1.300,00 | TOTAL (DESPESA): | 1.300,00 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 7.651.636,55 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 758.215,49 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.300,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.300,00 |
| DEFICIT: | 759.515,49 |
| TOTAL (RECEITA): | 759.515,49 | TOTAL (DESPESA): | 759.515,49 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2019
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
| DESPESAS CORRENTES | 7.204.073,55 | 758.215,49 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.013.194,00 | 640.264,98 | 12,77 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.190.879,55 | 117.950,51 | 5,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 447.563,00 | 1.300,00 | |
| INVESTIMENTOS | 447.563,00 | 1.300,00 | 0,29 |
| Total - Despesa | 7.651.636,55 | 759.515,49 | 9,93 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 758.215,49 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.300,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.300,00 |
| DEFICIT: | 759.515,49 |
| TOTAL (RECEITA): | 759.515,49 | TOTAL (DESPESA): | 759.515,49 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2019
Período..: Fevereiro
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES | CNPJ: 25.641.200/0001-54 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2019
Período..: Fevereiro
| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 04/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 10,034 | 653,9000 | 6.561,28 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,568 | 653,9000 | 371,26 |
| 27/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 93,000 | 4,1100 | 382,23 |
| 14/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,027 | 12.000,0000 | 319,85 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 2.773,468 | 4,6990 | 13.032,53 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 90,103 | 4,8890 | 440,51 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | UN | 316,456 | 3,0490 | 964,87 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 4,000 | 5,6524 | 22,61 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO COM COBERTURA | UN | 4,800 | 15,2995 | 73,44 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 79,500 | 5,9112 | 469,94 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO COM COBERTURA | UN | 0,286 | 15,2995 | 4,38 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 11,250 | 13,2132 | 148,65 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 0,700 | 13,2133 | 9,25 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 0,700 | 12,8653 | 9,01 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 10,000 | 13,2132 | 132,13 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 63,400 | 5,9112 | 374,77 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.485,000 | 0,0500 | 124,25 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEONARDO RODRIGUES SABIAO | 03.422.066/0001-68 | FONE DE OUVIDO | M | 2,000 | 34,3700 | 68,74 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 10,000 | 12,8600 | 128,60 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 10,000 | 6,8900 | 68,90 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COADOR PARA CAFÉ, EM TECIDO 100% ALGODÃO, DIAMETRO DE11CM, COMPRIMENTO DE 16CM, ARAME GALVANIZADO E ALÇA REVESTIDADA EM PVC | UN | 10,000 | 6,8900 | 68,90 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | FILTRO COADOR | UN | 10,000 | 4,8900 | 48,90 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 01 L, TAMPA COM BOTÃO DE PRESSÃO | UN | 10,000 | 38,8100 | 388,10 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 12,000 | 7,8900 | 94,68 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 60,000 | 8,9500 | 537,00 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 2,000 | 2,8000 | 5,60 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO | UN | 3,000 | 705,0000 | 2.115,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | CADEIRA EXCECUTIVA FIXA COM BRAÇOS | UN | 8,000 | 305,0000 | 2.440,00 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | APONTADOR DE METAL SIMPLES | UN | 25,000 | 0,8400 | 21,00 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | ESTILETE LAMINA ESTREITA | UN | 15,000 | 1,5400 | 23,10 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | BORRACHA BRANCA | UN | 4,000 | 5,8700 | 23,48 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | FITA CORRETIVA | UN | 30,000 | 3,4900 | 104,70 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES | CX | 15,000 | 2,9300 | 43,95 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 50,000 | 0,2000 | 10,00 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 50,000 | 0,2000 | 10,00 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | UN | 36,000 | 1,5800 | 56,88 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | GRAMPO DE PLÁSTICO ROMEU E JULIETA, 2 PÇS | PCT | 5,000 | 15,6600 | 78,30 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 13/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO | M | 0,405 | 130,6400 | 52,91 |
| 08/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | POLIANE APARECIDA COSTA DO NACIMENTO | 093.458.676-43 | CONJUNTO DE OBRAS DE ARTE ARTESANAL | UN | 1,000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARLA SANT ANA CORREA DE LIMA | 31.020.354/0001-21 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CONDESADORA E DE AR CONDICIONADO | SV | 2,000 | 1.932,5000 | 3.865,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | ALMOFADA 4911 | UN | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO RETRATIL 4,0 X 4,0 CM | UN | 6,000 | 75,0000 | 450,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO AUTOMATICO 4911 REFIL | UN | 6,000 | 10,0000 | 60,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO AUTOMATICO 4913 | UN | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO AUTOMATICO 4912 | UN | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO AUTOMATICO 4911 | UN | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO AUTOMATICO GDE | UN | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | MODULO RJ45, | UN | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | MÓDULO RJ11. | UN | 6,000 | 7,0000 | 42,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | MANGUEIRA CORRUGADO | M | 3,000 | 1,8500 | 5,55 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | TAMPA PARA CONDULETE DE 1 P. | UN | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | ABRAÇADEIRA | UN | 45,000 | 1,0000 | 45,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | ESPELHO | UN | 6,000 | 3,5000 | 21,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | ELETRODUTO 1P | UN | 15,000 | 16,0000 | 240,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | CONDULETE 4X2. | UN | 10,000 | 6,9000 | 69,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | JOELHO 1P | UN | 2,000 | 2,2000 | 4,40 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | ESPELHO | UN | 6,000 | 3,5000 | 21,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | LUVA 1P | UN | 25,000 | 1,0000 | 25,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | MANGUEIRA CORRUGADO | M | 3,000 | 1,7000 | 5,10 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | TAMPA PARA CONDULETE DE 1 P. | UN | 2,000 | 2,9000 | 5,80 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | ESPELHO | UN | 6,000 | 3,1000 | 18,60 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | CONDULETE 4X2. | UN | 10,000 | 8,7000 | 87,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | MODULO RJ45, | UN | 10,000 | 9,8200 | 98,20 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | ESPELHO | UN | 6,000 | 3,0000 | 18,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LUVA 1P | UN | 25,000 | 2,0000 | 50,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | MÓDULO RJ11. | UN | 6,000 | 6,5000 | 39,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | JOELHO 1P | UN | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | ABRAÇADEIRA | UN | 45,000 | 1,7000 | 76,50 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | ELETRODUTO 1P | UN | 15,000 | 15,0000 | 225,00 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA CURTA. | UN | 61,000 | 27,0000 | 1.647,00 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA LONGA. | UN | 61,000 | 30,0000 | 1.830,00 |
| 21/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ARGAMASSA | SC | 2,000 | 7,5000 | 15,00 |
| 21/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | HEITOR PAIXÃO SILVEIRA ME | 00.392.988/0001-81 | BOLSA DE NYLON, | UN | 60,000 | 21,5000 | 1.290,00 |
| 21/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 27/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | FITA ISOLANTE DE 20Mts | UN | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| 27/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CIMENTO SACO CPII32 | SC | 1,000 | 17,8000 | 17,80 |
| 27/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ARGAMASSA | SC | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| 27/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | COLA SILICONE 50 G | UN | 5,000 | 5,0000 | 25,00 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO 3,5 X 40 | UN | 60,000 | 0,0572 | 3,43 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ESCAPULA | UN | 50,000 | 0,1800 | 9,00 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BUCHA | UN | 110,000 | 0,0800 | 8,80 |
| Total Geral | 63.055,28 |